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                                    現 金 流 量 表


                                                                            
                                                                             會企03表
                                    編制單位:                 年度                 單位:元

                                    項          目


                                    行次


                                    金  額


                                    一、經營活動產生的現金流量:


                                      銷售商品、提供勞務收到的現金

                                    1



                                      收到的稅費返還

                                    3



                                      收到的其他與經營活動有關的現金

                                    8



                                    現金流入小計


                                    9



                                      購買商品、接受勞務支付的現金

                                    10



                                      支付給職工以及為職工支付的現金

                                    12



                                      支付的各項稅費

                                    13



                                      支付的其他與經營活動有關的現金

                                    18



                                    現金流出小計


                                    20



                                      經營活動產生的現金流量凈額

                                    21



                                    二、投資活動產生的現金流量:


                                      收回投資所收到的現金

                                    22



                                      取得投資收益所收到的現金

                                    23



                                      處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

                                    25



                                      收到的其他與投資活動有關的現金

                                    28



                                    現金流入小計


                                    29



                                      購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

                                    30



                                      投資所支付的現金

                                    31



                                      支付的其他與投資活動有關的現金

                                    35



                                    現金流出小計


                                    36



                                      投資活動產生的現金流量凈額

                                    37



                                    三、籌資活動產生的現金流量:


                                      吸收投資所收到的現金

                                    38



                                      借款所收到的現金

                                    40



                                      收到的其他與籌資活動有關的現金

                                    43



                                    現金流入小計


                                    44



                                      償還債務所支付的現金

                                    45



                                      分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

                                    46



                                      支付的其他與籌資活動有關的現金

                                    52



                                    現金流出小計


                                    53



                                      籌資活動產生的現金流量凈額

                                    54



                                    四、匯率變動對現金的影響

                                    55



                                    五、現金及現金等價物凈增加額

                                    56




                                    企業負責人:         主管會計:      制表:      報出日期:  年 月  日

                                    現 金 流 量 表


                                                                            
                                                                          會企03表(續)
                                    編制單位:                 年度                 單位:元

                                    補  充  資  料


                                    行次


                                    金  額


                                    1、將凈利潤調節為經營活動現金流量:


                                      凈利潤

                                    57




                                    加:計提的資產減值準備

                                    58



                                        固定資產折舊

                                    59



                                        無形資產攤銷

                                    60




                                    長期待攤費用攤銷

                                    61




                                    待攤費用減少(減:增加)

                                    64




                                    預提費用增加(減:減少)

                                    65




                                    處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)

                                    66




                                    固定資產報廢損失

                                    67




                                    財務費用

                                    68





                                    投資損失(減:收益)

                                    69




                                    遞延稅款貸項(減:借項)

                                    70




                                    存貨的減少(減:增加)

                                    71




                                    經營性應收項目的減少(減:增加)

                                    72




                                    經營性應付項目的增加(減:減少)

                                    73




                                    其他

                                    74




                                    經營活動產生的現金流量凈額

                                    75



                                    2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:



                                    債務轉為資本

                                    76




                                    一年內到期的可轉換公司債券

                                    77




                                    融資租入固定資產

                                    78



                                    3、現金及現金等價物凈增加情況:



                                    現金的期末余額

                                    79




                                    減:現金的期初余額

                                    80




                                    加:現金等價物的期末余額

                                    81




                                    減:現金等價物的期初余額

                                    82




                                    現金及現金等價物凈增加額

                                    83




                                    企負責人:         主管會計:      制表:      報出日期:  年 月  日

                                     

                                    其他文章
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